Фьючерсы на крипте: что это такое и как работает

Возможности криптовалютного рынка по истине безграничны. Существуют сотни площадок, сервисов, приложений позволяющих использовать эти возможности в качестве конкретных инструментов для получения прибыли. Некоторые из них эффективные, некоторые содержат мошеннические схемы. И именно самостоятельная торговля и инвестирование в криптовалюты на одной из крупных бирж, обеспечивает и относительную безопасность и хороший потенциал прибыльности действия человека. Даже начинающий инвестор может самостоятельно начать зарабатывать на спотовом или фьючерсном рынках криптовалют. Но для начала нужно разобраться что это такое...

Фьючерсные контракты - это вид финансового актива покупка и продажа которого осуществляется без факта владения самим активом. По сути, участники рынка торгуют между собой некими обязательствами (договоренностями, контрактами).

Итак, фьючерсы криптовалют простыми словами: человек просто покупает криптовалютный контракт, с единственной целью заработать на разнице стоимости этого контракта в будущем. Никаких обязательств, кроме выплаты небольшой комиссии криптовалютной бирже, перед другими участниками рынка нет. Просто купил в нужный момент, и продал в нужный момент.

Фьючерсы криптовалют, торгуются на криптовалютных биржах, и являются великолепным инструментом, с определенным уровнем риска, зарабатывать хорошие деньги. У каждого фьючерсного контракта на криптомонету есть стоимость, она постоянно меняется (в зависимости от внешних факторов, и/или ожиданий рынка). Эти изменения отражаются в цене всех фьючерсных контрактов на крипту. При этом текущая стоимость, динамика и изменение стоимости фьючерсных контрактов выражается по отношению к стейблконам (монетам, приравненным к доллару США, или Евро).

И если на спотовом рынке инвестор по факту покупает ту или иную криптовалюту - и она уходит ему на баланс, то покупая фьючерс на крипту он покупает лишь факт "договоренности" о том, что он ее купил, без факта владения ею. От сюда, существует несколько видов контрактов: поставочные (при работе с которыми инвестор принимает обязательства через определенный срок продать ли купить торгуемый актив), и бессрочные (без таковых обязательств). Традиционно именно бессрочные фьючерсные контракты на криптовалюты являются самыми востребованными инструментами.

Безусловно, торговля фьючерсами на криптовалюты сопряжена с достаточно высокой степенью риска, но при осознанном подходе многие трейдеры и инвесторы используют эти инструменты для формирования высокой степени прибыли.

Особенности фьючерсов на криптовалюты связаны с высокой волатильностью, с отношением финансовых регуляторов к данным активам, к соблазну использовать максимальный уровень кредитных плеч... но все эти факторы можно и нужно понимать и использовать их во благо.

Так, высокая волатильность является скорее серьезным преимуществом, нежели "минусом". Например ситуация когда цена на актив на фондовом рынке прошла 10-15% за день, по сути является уникальной и достаточно редкой. Криптовалюты же за день могут "сходить" на десятки процентов, это не проблема. Что касается регулирования, то положительную правовую оценку криптовалютам, так или иначе дали большинство стан мира.

Если говорить о фьючерсах на крипту, как о спекулятивных инструментах, то тут у них есть особые плюсы. Так, благодаря возможности применения кредитного плеча, данный рынок очень привлекателен. Эффектность капитала с использовавшем заемных средств (маржинальной торговли), при умелом подходе и соблюдении правил риск-менеджмента может быть увеличена в разы. Так для покупки 1 BTC на спотовом рынке необходимы объемы десятки тысяч USD, а для покупки того же 1 BTC через фьючерсные контракты может потребоваться в десятки раз меньшие суммы (в зависимости от выбранного размера кредитного плеча). Чем больший размер кредитного плеча использует трейдер, тем меньшие суммы ему потребуются для открытия сделки.

Безусловно торговать фьючерсы криптовалют с использованием кредитных плеч нужно учится, и этот инструмент не является гарантией высоких доходов априори, одиноко именно благодаря ему формируются уникальные возможности.

Абсолютно у любого финансового актива и финансового рынка есть свои преимущества и недостатки. Не бывает идеальных инструментов, ситуаций, условий. Именно благодаря своей изменчивости любой финансовый рынок формирует - возможности. И именно трейдинг фьючерсов на криптовалюты представляет из себя максимум этих возможностей.

Высокая волатильность - это неотъемлемое качество всех криптовалют. И хотя ее можно отнести и к плюсам фьючерсов, однако без определенной подготовки, без наличия определенной тактики и стратегии действий и соблюдения правил мани-менеджмента систематически получать прибыль от торговли фьючерсами на крипту будет проблематично. К очевидным преимуществам данного процесса инвестирования и "добычи" и заработка на криптовалютах можно отнести следующее:

Использование в работе заемных средств криптовалютной биржи является добровольным решением. Наличие этого фактора можно также отнести и к плюсам фьючерсов на крипту. Точно определять дальнейшие движения рынка зачастую неподвластно даже профессионалам с многолетним опытом, поэтому расчет объемов позиций и оптимальный размер используемого кредитного плеча это зона ответственности самого трейдера.

При работе именно на фьючерсном рынке трейдер получает возможность не только покупать активы, с ожиданием их роста, но и продавать (без фактического ими обладания), с ожиданием дальнейшего падения рынка. Так данный фактор делает торговлю фьючерсными контрактами особенно актуальной в периоды, так называемых "криптозим". Которые, к слову, могут длится месяцами.

Использование дополнительных объемов, предоставляемых криптовалютной биржей - трейдеру, позволяет получать возможность получения существенных доходов, даже при минимальных размерах первоначальных капиталов. Так даже при счете в несколько сотен USD можно теоретически рассчитывать на прибыль - в несколько тысяч.

Фьючерсные контракты, как вид финансовых деривативов существенно расширяют возможности криптовалютного рынка, предоставляя то, что не может дать спотовый рынок. Это касается как кредитов (маржа) на торговлю, так и инструментами хеджирования инвестиционных портфелей. Фьючерсные контракты на криптовалюты позволяют эффективно спекулировать на разнице стоимости, при чем делать это вне зависимости от рыночной ситуации.

При наличии определенного уровня знаний и навыков криптовалютные фьючерсы смогут принести существенные прибыли. Но при отсутствии определенной риск-менеджмента и стратегии торговли могут принести лишь убытки. Поэтому перед началом работы рекомендуется детально разобраться в данном направлении.

И помните, при работе с выскороисковыми финансовыми инструментами, вполне можно и нужно расчитывать на высокие прибыли, однако нужно помнить, что ДОЛЬШЕ всегда лучше, чем БОЛЬШЕ.

ИП ПЕТРОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИНН 773171219320
ОГРН ИП 321028000010272 от 26.01.2021
Р/с 40802810901500136045
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999
Город: г. Москва